績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.11% | 0.76% | 3.72% | 0.76% | 4.43% | 1.46% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.93% | 0.17% | -2.44% | 0.48% | 4.40% | 13.21% | 40.57% | 44.11% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 79% | 63% | 84% | 61% | 65% | 29% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.3649 | 0.0181 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 11.3468 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 11.3451 | 0.0048 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 11.3403 | -0.0132 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 11.3535 | 0.0142 | 0.13% |
| 2025/03/24 | 11.3393 | 0.0036 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 11.3357 | 0.0113 | 0.10% |
| 2025/03/20 | 11.3244 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 11.3233 | 0.0266 | 0.24% |
| 2025/03/18 | 11.2967 | 0.0042 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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